Note d'information : changement de dépositaire

Vie des fonds

Entre le 24 septembre et le 8 octobre, certains fonds de la gamme Covéa Finance changeront de dépositaire

Le Comité de Direction de Covéa Finance a entériné le changement de dépositaire des Fonds listés ci-dessous, à l’issue d’une mise en concurrence. Cette opération s’inscrit dans une optique de regroupement des OPC gérés par Covéa Finance au sein d’un seul et unique dépositaire.

Le changement de dépositaire et d’établissement  centralisateur a été agréé par l’Autorité des Marchés Financiers les 23 et 27 mai dernier et a fait l’objet d’une information particulière des porteurs le 21 juin. Pour plus de précisions, nous vous invitons à vous reporter à la rubrique « actualités des fonds » accessible sur le présent site Internet. La documentation réglementaire modifiée des OPC concernés sera disponible selon le calendrier précisé ci-dessous.

Les transferts des actifs (Titres es espèces) ainsi que des fonctions dépositaire et centralisateur se dérouleront selon les 3 lots détaillés ci-après. Vos contacts habituels sont à votre disposition pour tout complément d’information.

LOT 1 : 24/09/2019

Sur la base des stocks au lundi 23/09/19 au soir. Dernière centralisation chez RBC le 23/09/19

  • Covéa Actions Europe Instit III

  • Covéa Actions Europe Opportunité

  • Covéa Actions Europe Hors Euro

  • Covéa Actions Asie

  • Covéa Actions Euro

LOT 2 : 1/10/2019

Sur la base des stocks au lundi 30/09/19 au soir. Dernière centralisation chez RBC le 30/09/19

  • Covéa Euro Souverain

  • Covéa Euro Spread

  • Covéa Actions Monde

  • Covéa Multi Absolute Return

  • Covéa Multi Emergent

LOT 3 : 8/10/2019

Sur la base des stocks au lundi 07/10/19 au soir. Dernière centralisation chez RBC le 07/10/19

  • Covéa Oblig Inter

  • Covéa Perspectives Entreprises

  • Covéa Multi Europe

  • Covéa Multi Haut Rendement

  • Covéa Multi Immobilier

  • Covéa Multi Monde

  • Covéa Multi Small Cap Europe

  • Covéa Profil Équilibre

  • Covéa Profil Offensif

Vos contacts habituels sont à votre disposition pour tout complément d’information.

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